Especialista de Tesouraria

Descrição:
A Tesouraria é responsável pela gestão financeira integrada de todas as entidades do grupo — Retail, Wholesale, Distribuidora e Fábrica — atuando de forma estratégica e operacional na proteção e otimização do caixa corporativo. A área é ponto focal junto a bancos, operadoras de cartão e Corporate da matriz, com forte interface com Contabilidade, Controladoria, Controles Interno, AP/AR, Comercial e áreas de negócio. Garantir a gestão eficiente do fluxo de caixa das entidades do grupo, assegurando visibilidade, acuracidade e liquidez para a tomada de decisão, bem como o cumprimento das obrigações financeiras e dos reports corporativos.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES▸ Fluxo de Caixa
• Gestão diária e projeção de longo prazo do fluxo de caixa de todas as entidades do grupo
• Análise crítica de variações e elaboração de cenários
• Garantia de liquidez e alocação eficiente dos recursos▸ Câmbio & Hedge
• Monitoramento e gestão das exposições cambiais do grupo
• Execução de operações de FX (spot e forward)
• Suporte à estruturação e controle de operações de hedge▸ Relacionamento Bancário
• Interface com bancos parceiros para negociação de produtos, tarifas e linhas de crédito
• Gestão de contas bancárias das entidades (abertura, encerramento, procurações)
• Acompanhamento de covenants e obrigações contratuais▸ Fechamento Contábil da Tesouraria
• Responsável pelas conciliações e fechamento mensal das contas de tesouraria
• Interface com a Contabilidade para garantir acuracidade dos lançamentos
• Suporte a auditorias internas e externas▸ Reports Corporativos
• Elaboração e envio de relatórios periódicos ao Corporate (matriz)
• Garantia de acuracidade, prazo e aderência aos formatos exigidos
• Suporte a análises ad hoc solicitadas pela liderançaREQUISITOS MÍNIMOSEnsino Superior CompletoExperiência sólida em Tesouraria Corporativa;Forte atuação em fluxo de caixa, gestão de liquidez, dívida, câmbio, hedge e relacionamento bancário;Vivência em empresas multinacionais e ambientes de maior complexidade;Inglês com capacidade de escrever, conversar, conduzir reuniões e interações com stakeholders globais;Conhecimento de SAP;Perfil mais sênior, com capacidade de atuar de forma autônoma e suportar uma operação regional/global.